临时公告

【资料图】

 证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2023-025

                 海南航空控股股份有限公司

              关于重整计划执行的后续进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理

债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及其子公司的

重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十家子

公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。

   根据《重整计划》，公司就欠付的约 40,253.83 万元共益债与债权人达成清偿

方案，以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股。公司将根据企业会计

准则的相关规定对债务清偿事项进行账务处理，具体处理结果以会计师审计为准。

  一、债务的基本情况

集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任

公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责

任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有

限公司的重整申请，并于 2021 年 10 月 31 日裁定批准《重整计划》。

  根据《重整计划》，共益债务包括但不限于因继续履行合同所产生的债务、重整

期间新签署的飞机租赁合同及补充协议项下的债务、继续营业而支付的劳动报酬和社

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会保险费用及由此产生的其他债务，由十一家公司按照《企业破产法》相关规定及合

同约定随时清偿。公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航

空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、广西北部湾航空有限责

任公司（以下简称“北部湾航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）

与 AerCap Holdings N.V.（以下简称“AerCap”）及其子公司的租赁合同在重整期间

被海南高院批复为继续履行合同，该合同项下共计产生 5,789.84 万美元未付飞机租赁

款项，以上款项属于重整共益债务。

   同时，根据《重整计划》：债权人与公司就执行本重整计划的债权清偿方案另行

达成协议且不损害其他债权人利益的，由公司按照该等协议继续履行偿债义务，且自

上述协议生效之日起视为债权人已按照本重整计划规定获得清偿。经友好协商，公司

及控股子公司祥鹏航空、福州航空、北部湾航空、长安航空与 AerCap 及其子公司的

代理人 ILFC Ireland Limited 按照《重整计划》的上述规定于 2023 年 3 月 22 日就前

述飞机租赁款项另行达成清偿协议。

   公司与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。

   二、债务清偿安排

   经友好协商，AerCap 及其子公司同意将合计约 5,789.84 万美元（以 2023 年 3 月

机租赁款项按 3.18 元/股的价格转换成海航控股 126,584,378 股股票，约占公司总股本

的 0.29%（上述数据如有尾数差，系四舍五入所致）。相关抵债股票的过户办理将在

取得海南高院出具的相关法律文书后执行。

   根据《重整计划》，共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清

偿，鉴于共益债需全额清偿，而股票抵债价格高于当前股票市场价格，为履行合同约

定的支付义务，经上市公司与债权人协商一致，AerCap 或其指定股票持有人持有股

票 2 周年后，如最终股票结算价值低于原债权价值，则差额部分由公司进行补足；如

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最终股票结算价值高于原债权价值，则盈余部分按照 AerCap 获取 30%，公司获取 70%

进行分成。

  三、担保安排

  为减轻公司负债压力，促成本次债务清偿的达成，公司关联方辽宁方大集团实业

有限公司为公司上述差额补足义务提供连带责任保证担保。该担保安排不会增加上市

公司额外义务，不影响上市公司本次债务清偿的实施结果。

  四、对公司的影响

  上述事项有利于缓解公司资金压力，妥善解决债务，降低公司负债率，促进公司

经营稳定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行账务处理，具体处

理结果以会计师审计为准。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息

为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

  特此公告

                              海南航空控股股份有限公司

                                          董事会

                                二〇二三年三月二十三日

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